Contacto
Tesorería Municipal
- Plaza Mayor, 2
- 12001 - Castellón
- Telf.: 964 355 173 - 178 - 493
- Mail: tesoreria@castello.es
Funciones
Las funciones de la Tesorería de las entidades locales son las establecidas en el artículo 196 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales:
1. Son funciones encomendadas a la tesorería de las entidades locales:
- Recaudar los derechos y pagar las obligaciones. (En relación a “Recaudar los derechos”, en la actualidad la Jefatura de Recaudación la ostenta el Órgano de Gestión Tributaria, conforme al Reglamento Orgánico por el que se regula el Órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Castelló de la Plana publicado en el B.O.P. número 25, de 26 de febrero de 2015.)
- Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.
- Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones.
- Responder de los avales contraídos.
- Realizar las demás que se deriven o relacionen con las anteriormente numeradas.
Documentos
- Hoja de Terceros.
- Garantías:
- Efectivo: Área de Administración Tributaria Local. C-60 on-line.
- Aval bancario y otras garantías: Para modelos de aval, contactar con Tesorería.
- Instrucción de Tesorería De la Caja de Depósitos Municipal y de las Garantías constituidas.
Informes Morosidad
- Informe Ayuntamiento Cuarto Trimestre de 2022.
- Informe Ayuntamiento Tercer Trimestre de 2022.
- Informe Consorcio Tercer Trimestre de 2022.
- Informe Deportes Tercer Trimestre de 2022.
- Informe Fiestas Tercer Trimestre de 2022.
- Informe Turismo Tercer Trimestre de 2022.
- Informe Ayuntamiento Segundo Trimestre de 2022.
- Informe Consorcio Segundo Trimestre de 2022.
- Informe Deportes Segundo Trimestre de 2022.
- Informe Fiestas Segundo Trimestre de 2022.
- Informe Turismo Segundo Trimestre de 2022.
- Informe Ayuntamiento Primer Trimestre de 2022.
- Informe Consorcio Primer Trimestre de 2022.
- Informe Deportes Primer Trimestre de 2022.
- Informe Fiestas Primer Trimestre de 2022.
- Informe Turismo Primer Trimestre de 2022.
- Informe Ayuntamiento Cuarto Trimestre de 2021.
- Informe Consorcio Cuarto Trimestre de 2021.
- Informe Deportes Cuarto Trimestre de 2021.
- Informe Fiestas Cuarto Trimestre de 2021.
- Informe Turismo Cuarto Trimestre de 2021.
- Informe Ayuntamiento Tercer Trimestre de 2021.
- Informe Consorcio Tercer Trimestre de 2021.
- Informe Deportes Tercer Trimestre de 2021.
- Informe Fiestas Tercer Trimestre de 2021.
- Informe Turismo Tercer Trimestre de 2021.
- Informe Ayuntamiento Segundo Trimestre de 2021.
- Informe Consorcio Segundo Trimestre de 2021.
- Informe Deportes Segundo Trimestre de 2021.
- Informe Fiestas Segundo Trimestre de 2021.
- Informe Turismo Segundo Trimestre de 2021.
- Informe Ayuntamiento Primer Trimestre de 2021.
- Informe Consorcio Primer Trimestre de 2021.
- Informe Deportes Primer Trimestre de 2021.
- Informe Fiestas Primer Trimestre de 2021.
- Informe Turismo Primer Trimestre de 2021.
- Informe Ayuntamiento Cuarto Trimestre de 2020.
- Informe Consorcio Cuarto Trimestre de 2020.
- Informe Deportes Cuarto Trimestre de 2020.
- Informe Fiestas Cuarto Trimestre de 2020.
- Informe Turismo Cuarto Trimestre de 2020.
- Informe Ayuntamiento Tercer Trimestre de 2020.
- Informe Consorcio Tercer Trimestre de 2020.
- Informe Deportes Tercer Trimestre de 2020.
- Informe Fiestas Tercer Trimestre de 2020.
- Informe Turismo Tercer Trimestre de 2020.
- Informe Ayuntamiento Segundo Trimestre de 2020.
- Informe Consorcio Segundo Trimestre de 2020.
- Informe Deportes Segundo Trimestre de 2020.
- Informe Fiestas Segundo Trimestre de 2020.
- Informe Turismo Segundo Trimestre de 2020.
- Informe Ayuntamiento Primer Trimestre de 2020.
- Informe Consorcio Primer Trimestre de 2020.
- Informe Deportes Primer Trimestre de 2020.
- Informe Fiestas Primer Trimestre de 2020.
- Informe Turismo Primer Trimestre de 2020.
- Informe Ayuntamiento Cuarto Trimestre de 2019.
- Informe Consorcio Cuarto Trimestre de 2019.
- Informe Deportes Cuarto Trimestre de 2019.
- Informe Fiestas Cuarto Trimestre de 2019.
- Informe Turismo Cuarto Trimestre de 2019.
- Informe Ayuntamiento Tercer Trimestre de 2019.
- Informe Consorcio Tercer Trimestre de 2019.
- Informe Deportes Tercer Trimestre de 2019.
- Informe Fiestas Tercer Trimestre de 2019.
- Informe Turismo Tercer Trimestre de 2019.
- Informe Ayuntamiento Segundo Trimestre de 2019.
- Informe Consorcio Segundo Trimestre de 2019.
- Informe Deportes Segundo Trimestre de 2019.
- Informe Fiestas Segundo Trimestre de 2019.
- Informe Turismo Segundo Trimestre de 2019.
- Informe Ayuntamiento Primer Trimestre de 2019.
- Informe Consorcio Primer Trimestre de 2019.
- Informe Deportes Primer Trimestre de 2019.
- Informe Fiestas Primer Trimestre de 2019.
- Informe Turismo Primer Trimestre de 2019.
- Informe Ayuntamiento Cuarto Trimestre de 2018.
- Informe Consorcio Cuarto Trimestre de 2018.
- Informe Deportes Cuarto Trimestre de 2018.
- Informe Fiestas Cuarto Trimestre de 2018.
- Informe Turismo Cuarto Trimestre de 2018.
- Informe Ayuntamiento Tercer Trimestre de 2018.
- Informe Consorcio Tercer Trimestre de 2018.
- Informe Deportes Tercer Trimestre de 2018.
- Informe Fiestas Tercer Trimestre de 2018.
- Informe Turismo Tercer Trimestre de 2018.
- Informe Ayuntamiento Segundo Trimestre de 2018.
- Informe Consorcio Segundo Trimestre de 2018.
- Informe Deportes Segundo Trimestre de 2018.
- Informe Fiestas Segundo Trimestre de 2018.
- Informe Turismo Segundo Trimestre de 2018.
- Informe Ayuntamiento Primer Trimestre de 2018.
- Informe Consorcio Primer Trimestre de 2018.
- Informe Deportes Primer Trimestre de 2018.
- Informe Fiestas Primer Trimestre de 2018.
- Informe Turismo Primer Trimestre de 2018.
- Informe Ayuntamiento Cuarto Trimestre de 2017.
- Informe Consorcio Cuarto Trimestre de 2017.
- Informe Deportes Cuarto Trimestre de 2017.
- Informe Fiestas Cuarto Trimestre de 2017.
- Informe Turismo Cuarto Trimestre de 2017.
- Informe Ayuntamiento Tercer Trimestre de 2017.
- Informe Consorcio Tercer Trimestre de 2017.
- Informe Deportes Tercer Trimestre de 2017.
- Informe Fiestas Tercer Trimestre de 2017.
- Informe Turismo Tercer Trimestre de 2017.
- Informe Ayuntamiento Segundo Trimestre de 2017.
- Informe Consorcio Segundo Trimestre de 2017.
- Informe Deportes Segundo Trimestre de 2017.
- Informe Fiestas Segundo Trimestre de 2017.
- Informe Turismo Segundo Trimestre de 2017.
- Informe Ayuntamiento Primer Trimestre de 2017.
- Informe Consorcio Primer Trimestre de 2017.
- Informe Deportes Primer Trimestre de 2017.
- Informe Fiestas Primer Trimestre de 2017.
- Informe Turismo Primer Trimestre de 2017.
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